Datos Básicos de la Cuenta




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TítuloDatos Básicos de la Cuenta
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0




Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :

56.52

 

Saldo BS. en Libros :

1,081.16

Promedio Neto :

56.52

 

Monto Diferido :

0.00

Fax :

2128300363

 

Monto Retenido :

0.00

Correo Electrónico :




 

Saldo Disponible :

1,081.16







 

Saldo al 08/07/12 :

2,123.34




Transacciones

Fecha Proceso

Fecha de
Registro


Referencia

TC

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

Lote

Fecha Valor

Hora

Usuario

Ban Originador

Sucursal Originadora

09/07/12

 

- 911734

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

79.00

 

2,044.34

8692

09/07/12

17:40:50

0000

01

2

09/07/12

 

- 36399

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

287.48

 

1,756.86

8692

09/07/12

19:19:09

8344

01

2

10/07/12

 

- 24495481

24495481

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

 

800.00

2,556.86

2011

10/07/12

12:40:04

CS02305

01

305

10/07/12

 

90990064

90990064

PAGO DE CHEQUE

400.00

 

2,156.86

2011

10/07/12

15:09:40

CS03305

01

305

11/07/12

 

- 966155

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

93.50

 

2,063.36

8692

11/07/12

13:14:23

2746

01

2

11/07/12

 

- 735554

RE

1608 RET CLI BA ATM BA CTE

150.00

 

1,913.36

8623

11/07/12

17:37:52

0425

01

305

11/07/12

 

- 735554

RE

REV.1608 RET CLI BA ATM BA CTE

 

150.00

2,063.36

8623

11/07/12

17:39:10

0425

01

305

11/07/12

 

- 782211

RE

1608 RET CLI BA ATM BA CTE

150.00

 

1,913.36

8623

11/07/12

17:41:21

0425

01

305

11/07/12

 

- 782211

RE

REV.1608 RET CLI BA ATM BA CTE

 

150.00

2,063.36

8623

11/07/12

17:44:38

0425

01

305

11/07/12

 

- 409023

RE

1608 RET CLI BA ATM BA CTE

150.00

 

1,913.36

8623

11/07/12

17:44:38

0425

01

305

11/07/12

 

- 409023

RE

REV.1608 RET CLI BA ATM BA CTE

 

150.00

2,063.36

8623

11/07/12

17:46:24

0425

01

305

11/07/12

 

- 263866

RE

1606 RET CLI BA ATM SW7B

100.00

 

1,963.36

8630

11/07/12

17:46:50

 

01

2

11/07/12

 

- 0

CM

1606 COM RETIRO CLIEN BA ATM S

3.25

 

1,960.11

8630

11/07/12

17:46:50

CALCOMI

01

2

11/07/12

 

- 263950

RE

1606 RET CLI BA ATM SW7B

50.00

 

1,910.11

8630

11/07/12

17:47:35

 

01

2

11/07/12

 

- 0

CM

1606 COM RETIRO CLIEN BA ATM S

3.25

 

1,906.86

8630

11/07/12

17:47:35

CALCOMI

01

2

13/07/12

 

- 678596

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

400.00

 

1,506.86

8692

13/07/12

09:46:01

9723

01

2

16/07/12

 

- 672694

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

147.00

 

1,359.86

8692

16/07/12

21:30:19

0000

01

2

17/07/12

 

- 25176657

25176657

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

 

3,100.00

4,459.86

2012

17/07/12

11:28:17

CS03305

01

305

17/07/12

 

24450065

24450065

PAGO DE CHEQUE

2,000.00

 

2,459.86

2012

17/07/12

14:16:38

CS04305

01

305

17/07/12

 

28860066

28860066

PAGO DE CHEQUE

1,700.00

 

759.86

2012

17/07/12

14:17:02

CS04305

01

305

18/07/12

 

- 756543

RE

1606 RET CLI BA ATM SW7B

500.00

 

259.86

8630

18/07/12

08:01:58

 

01

2

18/07/12

 

- 0

CM

1606 COM RETIRO CLIEN BA ATM S

3.25

 

256.61

8630

18/07/12

08:01:58

CALCOMI

01

2

18/07/12

 

- 987204

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

91.99

 

164.62

8692

18/07/12

14:45:07

0000

01

2

18/07/12

 

- 471904

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

55.61

 

109.01

8692

18/07/12

14:58:55

0000

01

2

20/07/12

 

- 294275

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

65.00

 

44.01

8692

20/07/12

09:01:02

1171

01

2

31/07/12

 

- 0

3H

CARGO EMISION EDO DE CUENTA

0.50

 

43.51

9360

31/07/12

23:59:40

 

01

305

31/07/12

 

- 0

3I

CARGO POR SERVICIO

3.00

 

40.51

9360

31/07/12

23:59:40

 

01

305

14/08/12

 

- 24806731

24806731

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

 

800.00

840.51

2011

14/08/12

10:11:49

CS04305

01

305

16/08/12

 

- 28234042

28234042

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

 

1,500.00

2,340.51

2011

16/08/12

09:36:43

CS02305

01

305

16/08/12

 

- 1421

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

200.00

 

2,140.51

8692

16/08/12

16:04:50

0086

01

2

17/08/12

 

- 28387789

28387789

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

 

1,500.00

3,640.51

2011

17/08/12

10:17:15

CS03305

01

305

17/08/12

 

- 28430174

28430174

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

 

400.00

4,040.51

2011

17/08/12

12:57:32

CS02305

01

305

20/08/12

 

- 28500202

28500202

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

 

900.00

4,940.51

2011

20/08/12

08:32:24

CS02305

01

305

20/08/12

 

5790068

5790068

PAGO DE CHEQUE

4,000.00

 

940.51

2011

20/08/12

08:34:59

CS03305

01

305

20/08/12

 

79680070

79680070

PAGO DE CHEQUE

900.00

 

40.51

2011

20/08/12

15:05:07

CS03305

01

305

31/08/12

 

- 0

3H

CARGO EMISION EDO DE CUENTA

0.50

 

40.01

9360

31/08/12

23:59:40

 

01

305

31/08/12

 

- 0

3I

CARGO POR SERVICIO

3.00

 

37.01

9360

31/08/12

23:59:40

 

01

305

30/09/12

 

- 0

3H

CARGO EMISION EDO DE CUENTA

0.50

 

36.51

9360

30/09/12

23:59:40

 

01

305

30/09/12

 

- 0

3I

CARGO POR SERVICIO

3.00

 

33.51

9360

30/09/12

23:59:40

 

01

305

04/10/12

 

- 33516079

33516079

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

 

5,500.00

5,533.51

2019

04/10/12

11:28:06

CS04305

01

305

05/10/12

 

- 0

3I

COMIS. ESTADO CUENTA

0.50

 

5,533.01

2018

05/10/12

09:37:28

RDI76

01

305

05/10/12

 

68950071

68950071

PAGO DE CHEQUE

4,000.00

 

1,533.01

2019

05/10/12

12:32:29

CS03305

01

305

05/10/12

 

- 12516001

EP

REPOSICION PLASTICO T/D

4.00

 

1,529.01

8901

05/10/12

23:59:35

 

01

305

05/10/12

 

- 300311

4R

COMISI?N REF. BANCARIA

4.00

 

1,525.01

6990

05/10/12

23:59:35

 

01

305

09/10/12

 

- 958336

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

381.00

 

1,144.01

8692

09/10/12

09:08:35

1849

01

2

10/10/12

 

- 34117143

34117143

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

 

1,000.00

2,144.01

2019

10/10/12

10:33:39

CS02305

01

305

15/10/12

 

- 183106

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

134.00

 

2,010.01

8692

15/10/12

17:41:06

3803

01

2

16/10/12

 

- 123296

RE

1608 RET CLI BA ATM BA CTE

50.00

 

1,960.01

8623

16/10/12

12:50:45

0425

01

305

17/10/12

 

- 549342

MD

2300 COMPRAS BIN BA POS CC

399.00

 

1,561.01

8692

17/10/12

09:29:25

2424

01

2

19/10/12

 

- 35123792

35123792

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

 

2,000.00

3,561.01

2019

19/10/12

11:24:06

CS02305

01

305








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